Искусственный интеллект (ИИ) меняет способ использования трейдерами и инвесторами аналитических инструментов для принятия обоснованных решений о том, какие криптовалюты покупать и продавать и когда. Запуск чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, например, позволил разработчикам создавать различные новые торговые инструменты и приложения на основе алгоритмов.
Содержание
Что делает ИИ полезным при инвестировании в криптовалюту?
Чрезвычайная волатильность рынков криптовалют может затруднить анализ и определение выгодных инвестиционных возможностей. Традиционный анализ рынка может занять много времени, особенно для новых трейдеров и инвесторов, которые могут не получить всю информацию, необходимую для принятия точных решений. Но системы искусственного интеллекта обучены собирать и учиться на огромных наборах данных с использованием алгоритмов машинного обучения (ML), обработки естественного языка (NLP) и статистических моделей. Эти системы затем могут делать прогнозы или даже решения на основе данных.
Глубокое обучение — это тип машинного обучения, который использует многоуровневые нейронные сети для обучения на данных более сложными способами, чем люди-аналитики. Инструменты, основанные на этой технологии, могут помочь трейдерам анализировать рыночные данные, подтверждать тенденции и определять торговые модели, которые они иначе не могли бы увидеть, чтобы воспользоваться рыночными возможностями и максимизировать свою прибыль. Они также могут предупреждать о потенциальных изменениях на рынке и угрозах, которые могут негативно повлиять на их позиции, чтобы они могли принять меры, позволяющие избежать потерь.
Инструменты искусственного интеллекта могут постоянно отслеживать рынки в режиме реального времени, получая информацию с криптобирж, новостей, платформ социальных сетей и других источников. Это позволяет трейдерам и инвесторам продолжать отслеживать рынки (даже в то время, когда они заняты другими задачами) и быстро реагировать на открывающиеся возможности.
Кроме того, трейдеры и инвесторы могут использовать инструменты искусственного интеллекта для анализа рисков, связанных с различными потенциальными инвестициями в криптовалюту, и получать рекомендации по управлению и балансировке своих портфелей.
Системы искусственного интеллекта также могут автоматизировать процесс покупки и продажи криптовалют, совершать сделки на основе мониторинга рынка, экономя время и усилия, и снижая риск человеческой ошибки.
Подводя итог, можно выделить 4 наиболее распространенных варианта использования ИИ при инвестировании в криптовалюту:
- Анализ данных. Получите представление о динамике рынка, выявите закономерности.
- Мониторинг рынка в режиме реального времени. Постоянно отслеживайте колебания цен, обновления новостей, настроения в социальных сетях и другие движущие силы рынка, чтобы быстро реагировать на возможности и тенденции для успешной торговли.
- Оценка риска. Оцените уровни риска, связанные с различными криптовалютами, и дайте рекомендации по управлению портфелем.
- Автоматизация. Мониторинг в реальном времени позволяет алгоритмам автоматически совершать сделки, экономя время и ограничивая человеческие ошибки.
Типы торговых инструментов AI
Торговые боты
Боты для автоматической торговли могут быть размещены на бирже криптовалют или интегрированы с биржей с помощью интерфейса прикладного программирования (API).
Боты обычно используются для краткосрочной торговли, и трейдеры могут настроить их на выполнение определенной стратегии, отслеживая определенные закономерности в доступных данных. Но существуют также криптоботы, которые могут реализовать усреднение долларовой стоимости (DCA) в долгосрочных инвестициях. Зачастую они намного проще, но обычно считаются менее рискованными.
ChatGPT привносит новые функции в торговых ботов, поскольку может генерировать компьютерный код. Это означает, что трейдеры могут использовать его для генерации кода для определенных торговых стратегий (таких, как импульсная торговля биткойнами) на определенных биржах, таких как Binance. Также будет объяснено, какие параметры в коде необходимо настроить, а также источник данных о ценах.
Примером бота для торговли криптовалютой является Omni, который работает на блокчейне Solana. Алгоритм Omni был обучен на данных внутри цепочки для реализации стратегий пассивного децентрализованного финансирования (DeFi), таких, как ставка монет и токенов.
Интеграция социальных сетей
Некоторые торговые платформы уже предлагают «функции социальной торговли», которые позволяют пользователям копировать сделки других трейдеров, за которыми они следят. ИИ может пойти еще дальше, постоянно анализируя настроения на платформах социальных сетей, таких как Twitter и Reddit, где криптовалютные трейдеры наиболее активны. Затем он может определить, являются ли настроения рынка «бычьими» или «медвежьими», и принять соответствующие торговые решения.
Платформа социального инвестирования eToro представила функцию торговли криптовалютой на основе искусственного интеллекта, которая собирает все соответствующие твиты из Twitter о конкретных монетах и токенах, и позволяет пользователям напрямую торговать внутри Twitter.
Прогнозирование цен
Попытка предсказать крайне нестабильные цены на криптовалюту, как известно, сложная задача для аналитиков. Но способность ИИ синтезировать огромные объемы данных и выявлять сложные закономерности лучше подходит для прогнозирования.
Машинное обучение позволяет пользователям использовать алгоритм, основанный на сочетании исторических цен, объемов торгов, настроений рынка, макроэкономических показателей и других рыночных влияний, для прогнозирования будущих тенденций цен. Трейдеры могут использовать эту информацию о потенциальных будущих движениях цен для обоснования своих торговых решений. Однако даже самые лучшие и сложные модели ИИ иногда ошибаются, поэтому торгуйте на свой страх и риск.
Управление рисками
Инвесторы и трейдеры могут использовать ИИ для оценки риска инвестирования в различные криптовалюты и использовать эту информацию для создания и ребалансировки своих портфелей. Например, Coinbase (крупнейшая в США биржа криптовалют) тестирует ChatGPT, чтобы помочь в анализе рисков для проверки монет или токенов перед их размещением на бирже.
Индивидуальные инвесторы вскоре смогут вводить подсказки в приложения искусственного интеллекта (такие, как ChatGPT), чтобы оценить, представляет ли монета или токен соответствующий риск, исходя из их возраста, портфеля, размера, инвестиционных целей и других факторов.
Инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, также могут создавать портфели криптовалют на основе анализа их цен и рисков, чтобы помочь трейдерам и инвесторам решить, как распределить свои средства.
Кроме того, ИИ может анализировать данные блокчейна, такие, как транзакции, информацию о пользователях и детали контракта, чтобы оценить его поведение и производительность. Это может помочь определить, какие блокчейны и собственные криптовалюты получают наибольшее распространение, а какие имеют потенциальные угрозы и уязвимости, о которых трейдерам и инвесторам необходимо знать.
Важно помнить, что даже ChatGPT, одна из самых впечатляющих когда-либо созданных моделей ИИ, по-прежнему допускает ошибки — явление, называемое «AI hallucinations» (галлюцинациями ИИ). Он будет совершать эти ошибки так же уверенно, как и делать все правильно, поэтому будьте предельно осторожны.
Как работает автоматизация торговли на основе искусственного интеллекта
Автоматизированная торговля использует компьютерные программы для совершения сделок от имени трейдера на основе заданных критериев. Цель состоит в том, чтобы сделать торговлю более эффективной и свести к минимуму участие человека. Это устраняет влияние эмоций на торговые решения, которые могут заставить трейдеров паниковать или становиться самоуверенными и совершать иррациональные сделки.
Алгоритмы искусственного интеллекта расширяют эту возможность, обучаясь на данных и адаптируясь к новой информации для принятия торговых решений. Торговые боты на основе искусственного интеллекта могут включать в себя обучение с подкреплением, а также машинное обучение и глубокое обучение различными способами:
- машинное обучение обучает алгоритм ИИ на основе наборов исторических данных, чтобы он мог делать прогнозы о том, как будут выглядеть будущие данные;
- глубокое обучение использует многоуровневые нейронные сети для обучения и прогнозирования данных;
- обучение с подкреплением (RL) обучает алгоритмы ИИ принимать решения с помощью системы вознаграждений за правильные решения и штрафов за неправильные решения.
После того как алгоритм обучен сбору и анализу данных, его можно протестировать на исторических данных, чтобы убедиться, что он принимает правильные решения на основе прошлых данных и достаточно надежен для использования при прогнозировании будущих цен.
Затем алгоритм ИИ может совершать сделки на основе своих прогнозов цен. Например, если торговый бот с искусственным интеллектом предсказывает, что цена биткойна вырастет, он может совершить сделку по покупке определенного количества монеты. Если он прогнозирует, что цена биткойна упадет, он может совершить сделку по продаже всей или части позиции.
Как работает анализ настроений ИИ
Способность быстро обрабатывать большие объемы данных — одна из сильных сторон ИИ. Это особенно полезно для анализа настроений рынка по поводу конкретной криптовалюты или токена на платформах социальных сетей, новостных веб-сайтах, обсуждениях на форумах, в блогах и других интернет-источниках.
Алгоритмы искусственного интеллекта могут использовать обработку естественного языка, чтобы определить, является ли содержание этих источников положительным или отрицательным, в зависимости от используемого ими языка.
Этот анализ настроений помогает трейдерам получить представление об общем настрое рынка и определить, являются ли большинство участников «бычьими», «медвежьими» или нейтральными. Настроения отражают фундаментальные показатели рынка и часто могут влиять на цены способами, которые не влияют только с помощью технического анализа.
Если из различных источников имеется значительное количество положительных упоминаний о конкретной криптовалюте, ИИ сочтет это признаком «бычьего» настроения, тогда как большое количество отрицательных упоминаний укажет на «медвежье» настроение. На основе анализа данных алгоритм может предоставить трейдерам оценку настроений, которая поможет им принять решения.
Примеры инструментов торговли криптовалютой на основе искусственного интеллекта
Растет число инструментов на базе искусственного интеллекта для мониторинга рынка и выявления возможностей в режиме реального времени. По мере развития технологий торговые боты будут все чаще становиться доступными на криптовалютных биржах, в репозиториях программного обеспечения с открытым исходным кодом, таких как GitHub, и на новых торговых площадках искусственного интеллекта.
- SingularityNET — это децентрализованная сеть, которая позволяет любому пользователю создавать и монетизировать на своих торговых площадках сервисы на основе искусственного интеллекта, включая ботов для анализа рынка.
- TensorCharts — это программное обеспечение для внутридневной торговли, ориентированное на криптовалюту, которое использует искусственный интеллект для визуализации рыночных данных в реальном времени.
- Cryptoindex — это торговая платформа, предоставляющая аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как индекс, который отслеживает 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации и постоянно проводит ребалансировку.
- Kryll.io — это алгоритмическая криптовалютная торговая платформа, которая позволяет пользователям создавать или арендовать биткойн- и альткойн-боты с искусственным интеллектом для автоматизации своей торговли.
- HypeIndex — это платформа искусственного интеллекта, которая сканирует Интернет для анализа настроений в отношении криптовалют и акций, помогая трейдерам действовать раньше, чем рыночные движения.
3 совета по использованию инструментов искусственного интеллекта в торговле криптовалютой
Алгоритмы искусственного интеллекта явно имеют полезные применения в криптотрейдинге и инвестировании. Однако, как и в случае с любой формой инвестирования, при использовании их для покупки и продажи активов за реальные деньги следует принять некоторые меры предосторожности.
- Проверьте информацию. ИИ может анализировать и предоставлять огромное количество информации, но вы всегда должны проверять ее точность, прежде чем завершать сделки или инвестиции. ИИ тоже совершает ошибки!
- Проведите собственное исследование. Торговые инструменты искусственного интеллекта не должны заменять другие формы исследований и анализа. Вам следует использовать их как часть более широкой инвестиционной стратегии, включающей фундаментальный и технический анализ, а не слепо следовать выводам ИИ.
- Помните о рисках безопасности. Как и любое онлайн-приложение, инструменты искусственного интеллекта могут быть уязвимы для вредоносных атак и других угроз безопасности. Кроме того, некоторые платформы торговых ботов искажают эффективность или риски своих инструментов искусственного интеллекта. Вам следует обязательно использовать безопасные инструменты из надежных источников.
Краткое резюме
Искусственный интеллект может анализировать огромные объемы данных, прогнозировать движения рынка и выявлять потенциальные риски, что трейдеры могут использовать для принятия решений и улучшения своих торговых стратегий. В настоящее время доступны инструменты искусственного интеллекта для автоматической торговли, анализа настроений и управления рисками, и по мере развития технологии искусственного интеллекта будут продолжать появляться более сложные инструменты.
Исключив человеческие эмоции из уравнения, ИИ может помочь трейдерам и инвесторам ограничить свои потери. Важно помнить, что инструменты на основе ИИ следует использовать в сочетании с другими формами анализа и они не должны быть единственным источником исследований.
